...а сегодня портфель выглядит уже вот так. Рынок стремительно ускоряется, и мы обязаны вместе с ним.3,4% кэша - кривое отображение Сноуболлом арбитража, потом по закрытию всё устаканится. Вместо них 5% шорт SFIN и 5% лонг мартовского фьючерса. Тем не менее, за вычетом ситуаций с производными инструментами и шортов - сервис мне кажется очень удобным и сильно упрощающим жизнь.С начала года результат +5,8%, но за вычетом уплаты недооптимизированного налога за 2025 год +5,4%. Дальше буду считать уже 5,4%, так как бенчмарк у меня MCFTRR, то есть индекс полной доходности с учётом налоговых ставок. Против буйного рынка разгонов, ралли в металлах и гойды (+4,19%) считаю не блестящим, но хорошим началом года. Продолжаю ждать ещё около +0,5% из арбитража.А ещё ожидаю, что в феврале можем потанцевать вокруг переговоров и ставки, возможно - попадать. Может быть, даже сильно. Моя прибыль умеренно защищена тем, что не лежит вся в мироральных бумагах. Шортами немного можем прикрыться, куда же без этого...При всём этом есть важный нюанс, который влияет на уровень агрессии и качество идей и мыслей, которые я избираю и транслирую вам. 100% моего капитала находится на бирже и управляется так, как вы видите. ❎ Нет депозитов, нет "отдельного спокойного счёта с ОФЗ". ❎ Нет недвижимости и машин, я выбрал модель light asset, шеринговой экономики и all in.❎ Я не вывожу, только завожу сюда деньги. Из работы, внерабочих проектов, схемок и темок.❎ Это, можно сказать, мой долгосрочный бизнес-проект. Биржа, канал, тактики и т.д.Это означает, что когда я беру риск сделки, я беру его на всё, что у меня есть. 50% шорт в Т на ставке в декабре - это шорт на 50% моих активов в жизни.32% лонг в МТС-Банк - тоже.Если посмотрите на управление и подход с этого ракурса - возможно, станет понятнее логика, оценка рисков, осторожность и стремление взвесить вариантность всего дерева возможных событий. Моя целью - максимальное преимущество над рынком с допустимо приемлемым риском и максимально возможный успех,
